ブログでもご紹介していたカリスマ投資家KAZZNさんがお勧めする銘柄とkinkoが一推しする銘柄を改めてご紹介します！

KAZZNさんが日経マネーでお勧めしていたのはエイチワン、kinkoがお勧めするのはジーテクトです！

【5989】エイチワン

株価指標は、PBR0.5倍×PER3.6倍=ミックス係数1.8で超割安水準です！カリスマ投資家みきまるさんはミックス係数2以下の株は負けたことがないとおっしゃっています。そしてヘムさん式簡易理論株価の安全域も超魅力的です。ただし、自己資本比率が低めです

株主優待は300株以上でQUOカード1000円分がもらえます♪3年以上で2000円分、5年以上で3000円分になります。

配当金はここ2年で大幅に増配しています。現在配当性向18％ですが、徐々に引き上げる方針で、配当性向30％を目指します。

【5970】ジーテクト

kinkoは、エイチワンと同じくホンダ系列のジーテクトを推しています。株価指標のPBR0.4倍×PER8倍=ミックス係数3.2で魅力的です。自己資本比率が61%もあり財務も健全です。

株主優待は1年以上保有の長期縛りがありますが、300株でQUOカード1000円分がもらえます。3年以上になると3000円分ももらえます♪

なんといっても、配当金が16期連続増配なのが魅力的ではないでしょうか♪

配当政策は2031年までにDOE3%を目標にしています。DOE3％を計算すると1株配当154円となり、現在株価での配当利回りは8％超えになります♪

その他、親会社のホンダの株主優待拡充や配当政策、赤字転落したけれど投資妙味があるのか？など妹ちゃんとワチャワチャ話している動画がこちらです。

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日経マネー4月号に掲載されていた気になる銘柄【5989】エイチワンについて、分析されていましたのでご紹介します。

専業投資家KAZZNさん

KAZZNは借金800万円から投資で大逆転し、FIREされた40代の専業投資家さんです！Xのフォロワーは9万人超えのインフルエンサーもちろん、kinkoもフォローさせて頂いてます

投資方針は、高配当株と成長株への中長期投資です。具体的には「資本効率改善期待銘柄」へ約8割も投資しているそうです。KAZZNさん曰く、「資産効率のフィルターを通せば、専門的な知識がなくても企業の本気度や変化は察することができる」とのことです。

kinko

いやいや、難しいよぉ〜

というkinkoのような個人投資家向けに、どのようにして資産効率のフィルターを見ているのか？解説されてました。

資産効率のチェック方法

① ROE、ROA、ROICを業界平均と比較する

②企業の目標数値に達しているか確認する

③決算短信や説明資料で進捗状況をチェックする

④中期経営計画などで配当政策と還元余力を確認する

今期の配当性向が18％で将来的に30％まで引き上げるようですので、増配が期待されますね！

詳しく知りたい方は、日経マネー4月号をどうぞ

エイチワンのミックス係数

先週末の終値1352円、PBR0.52倍×PER3.8倍＝ミックス係数1.976！みきまるさんが絶対に負けないというミックス係数2以下でした自動車部品銘柄ということで、自動車業界全体が低迷している煽りを受けているのでしょうか？

そして、肝心な配当利回りは4.7%もあります！

さらに、300株以上から株主優待もあります！

日足のチャートを見てみると、ダブルトップをつけて下落中です。

月足チャートでは上昇トレンド継続中で、大きなカップを形成しそうです。

実は株主優待のQUOカード狙いで、すでに300株保有しています。ミックス係数2以下の割安さを知って、買い増しも検討しようと思います。

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本日、2月23日は天皇誕生日で祝日ですね

3連休はどうお過ごしでしょうか？

kinkoはまったりとマネー雑誌を読んでいました。高配当株投資家にとって嬉しい内容がダイヤモンドZai4月号に掲載されていましたのでシャアしたいと思います♪

高配当株が注目される理由

なんと、この5年間で日経平均高配当株指数がS＆P500指数を抜いたんですって　もし、コロナ禍の時に投資していれば、株価は3.5倍になっています。

高配当株が好まれる理由として以下の4つが挙げられます♪

1. 株価が下がりにくい

高配当株は、株価が下がると相対的に「配当利回り」が上昇します。

• 理由： 例えば配当4%の株が値下がりして利回りが5%になれば、それを狙った買いが入るため、「これ以上は下がりにくい」という心理的な底値が形成されます。

• 強み： 相場全体の暴落時でも、無配株や成長株に比べて資産の目減りを抑えられる「防御力」が評価されています。

2. 新NISAによる「非課税メリット」

2026年は新NISA導入から3年目に入り、枠を使い切る人が増える時期です。

• 理由： 通常、配当金には約20%の税金がかかりますが、NISAなら丸ごと手元に残ります。

• 強み： 税金分（20%）をそのまま再投資に回せるため、複利の効果が爆発的に高まります。ZAiでは「NISA枠こそ、出口戦略が明確な高配当株で埋めるべき」と強調されています。

3. 増配力（株主還元姿勢）が過去最強

東京証券取引所による「PBR1倍割れ改善」の要請を受け、日本企業の還元姿勢が劇的に変わりました。

• 理由： かつては利益を溜め込む「内部留保」が主流でしたが、今は「累進配当（減配せず、維持または増配する）」を宣言する企業が続出しています。

• 強み： 持ち続けているだけで、勝手に「自分の買値に対する利回り（YOC）」が上がっていく「増配株」が増えていることが、最強と言われる大きな理由です。

4. 精神的な安定と「毎月お小遣い」の仕組み化

投資で最も難しい「継続」を、配当金がサポートしてくれます。

• 理由： 株価の上下に一喜一憂しがちな個人投資家にとって、定期的にお金が振り込まれる「確実な成果」は大きな支えになります。

• 強み： 配当金を再投資するもよし、生活費に充てるもよし。「売却しなくても利益が得られる」というキャッシュフローの存在が、投資のモチベーションを維持する最強の武器になります。

増配銘柄 VS 減配銘柄

ここで、本当に増配銘柄が多いのだろうか？と思い、配当管理アプリで確認してみました。

新たな機能に「増配/減配」の項目があり、まずは保有株で見てみると増配銘柄43、減配銘柄4で圧倒的に増配銘柄の方が多かったです。保有しているだけで配当金が増えていくのは嬉しいですね

たまたま保有銘柄がラッキーだったんじゃ？と思い、全銘柄を見てみることにしました。結果は増配606、減配68で約9:1の割合になっていました。

もし、配当管理アプリを利用されていましたら確認してみてください。

配当利回りランキングトップ15

ダイヤモンドZaiで推奨されていた高配当株です。kinkoは7銘柄保有していました。

この他に株価も業績も伸びる「大本命株39」など魅力的な銘柄が掲載されています！ご興味のある方はぜひご覧頂きたいと思います。

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高市さんの「強い経済」発言で株式市場は大盛況です

嬉しい反面、高配当株がどんどん少なくなって買えない状況です。

そんな中でも配当利回りが5％以上あり、配当性向が低めな高配当株を見つけましたのでご紹介します♪

その3銘柄がこちらです

【3299】ムゲンエステート

株価指標は割安とは言えませんが、配当利回り5.1%もあり配当性向40％と低めです。

配当金の推移を見ると、コロナ禍で減配したもののここ3期は大幅に増配しています。

中期経営計画を見てみると、今期1株配当130円、2027年12月期は161円と明確に謳っています。株価2222円とすると配当利回り7.2%になるのでスッと買いました

【6535】アイモバイル

有利子負債がほぼなく財務は健全、ROICが20％以上もある稼ぐ力のある企業です。ふるさと納税の「ふるなび」を運営しており、昨年総務省のポイント還元禁止で株価が低迷しています。

2021年に記念配当を含めた初配から減配しているように見えますが、普通配当は増配を続けています。

株主還元方針は、2027年7月期までは配当性向50%を目安にしています。

【367A】プリモグローバルHD

まだ上場日の浅い若い企業です。ミックス係数が1桁で株価指標は割安水準です。

株主優待は300株以上で自社割引券5000円分がもらえます♪

配当金は前期が初配、今期は＋15円増配の120円を予定しています。

中期経営計画では配当性向40％以上を基本方針としています。

kinkoはこの3銘柄を保有しています。いくらくらいで購入したか？などを知りたい方は動画をご覧頂けると嬉しいです

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今回は、この株高な中でも配当利回りが4.5%もある累進配当株を探しました。株価が下がっているということは、業績不振ということで投資するには覚悟がいる銘柄です。

スクリーニングした3銘柄がこちらです。

【7313】テイ・エス・テック

ホンダの受注減と中国経済の低迷で業績不振が続いています。自己資本比率は70％以上あり、財務健全企業です。

配当金は14期連続増配で今期の1株配当は90円を予定しています。しかしながら、配当性向は152％で利益の1.5倍の配当金を出しています

株主還元方針は、DOE3.5%に向け安定配当をうたっています。

株主優待は200株以上でポイントに応じたカタログ優待がもらえます。

【4521】科研製薬

ROICが2桁もあり稼ぐ力があります。有利子負債はほぼなく、自己資本比率が80％以上の超財務健全企業です。

配当金は2031年まで下限配当を1株190円としています。

【7956】ピジョン

少子化により業績が苦しいピジョンですが、アジアの売上が上がって来ています。ROIC、ROEともに2桁もあり稼ぐ力を持っています。有利子負債はほぼなく、自己資本比率は70％超えの財務健全企業です。

配当金は17期非減配で、今期は前期と同じ1株76円を予定しています。

今回の3銘柄はどれも配当性向が100%を超えており、業績不振です。しかし、利益以上に配当金を出せる資金力と株主還元に積極的な姿勢は評価されて良いと思います。

妹ちゃんとのワチャワチャ動画はこちらです。妹ちゃんの気になった銘柄のチャート分析もしています。よかったら見てね〜

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