最近、DOE(株主資本配当率)を採用する企業が増えて来ましたね！高配当株投資家としては安定配当の目安になります。

我ら姉妹は配当金生活を目指していますので、ペリカンさんの「高配当株×株主優待」のハイブリッド投資へさらにDOE採用銘柄を加えたえすふぁみ投資を欲張り投資法として設定します♪

今回の欲張りスクリーニングはこちら

スクリーニング条件を満たした3銘柄がこちら

今回から株価指標の中にペリカンさんの余力指数を取り入れました！

【7989】立川ブラインド工業

株価指標はほぼ適正水準です。配当性向は高めですが、DOEを採用していますし、17期非減配なので高配当は減らさなさそうです。余力指数1.6%でもう少し頑張って欲しいですねー。無借金経営で自己資本比率が80％超えなので超財務健全企業です。

株主優待は100株以上でQUOカード500円分が年2回もらえます。3年以上保有すれば2倍になります♪

【5184】ニチリン

高配当株なのに配当性向はそこまで高くなく6期連続増配中です。株価指標のミックス係数は1桁で割安水準です。余力指数5.2%で魅力的です。

株主優待は1年以上保有の長期縛りがありますが。100株以上でQUOカード1000円分がもらえます。3年以上で3000円分です。

【4633】サカタインクス

株価指標はまだ割安水準です。ROEが2桁もある稼ぐ力のある企業といえそうです。余力指数が5.9%と魅力的です。17期非減配です。

株主優待は100株以上でQUOカード500円分がもらえます。長期保有特典により3年以上では2000円分まで増額されます♪

業績の推移や株主還元方針などを知りたい方は、動画で詳しく説明しています

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昨今、配当政策としてDOEを導入する企業が増えて来ましたね！

DOEを採用している企業は、たとえその年の業績が悪くても減配することなく配当金を出してくれます。

初心者さんでも安心して保有できる理由はこちら

【今回のスクリーニング条件】

【8151】東陽テクニカ

【2121】MIXI

【2674】ハードオフCP

業績や財務の推移などが気になる方は、動画をご視聴くださると嬉しいです

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9月の配当落ち日は期待したほどの下げはなく、日経平均株価は高止まりしています。

そんな中でも10年ぶり安値をつけていて、高値から株価が『半値八掛け二割引き』に下落している銘柄があります。

妹ちゃんとのワチャワチャ動画はこちら

まずは、相場格言「半値八掛け二割引き」の説明です。動画のコメント欄で、「この格言を知らなかった〜」という書き込みが多かったです

株価が高値から約3分の1になっていることを示し、底値の目安とされています。

そんな株がこの2銘柄です。

【6645】オムロン

まずは月足チャートを見ると、2021年12月に株価12115円を付けた後、下げトレンドが続いていて、2025年7月には10年ぶり安値の3503円になっています。

業績が低迷しており、ROEが2％と低くなっています。PERは割高水準ですが、配当金は9期非減配です。

DOE3％を採用しており、中長期視点で継続的な安定配当に努めるようです。

【4516】日本新薬

2020年1月に高値10360円をつけた後、2025年5月には2694円まで下落しています。現在株価は3300円付近で10年前の安値より割り込んでいます。

配当性向が低い割に配当利回りが高めです♪ROEが2桁あり、有利子負債ゼロの超財務健全企業です。その他の株価指標も割安と判断して、kinkoは100株打診買いしました。

配当金は16期非減配で、配当金は10年前の3倍になっています♪

中期経営計画の株主還元方針は、DOEを勘案しながら安定的な配当を継続する方針です。

ただし、先週末にトランプ大統領が医薬品に対して100％の関税を課すという発表をしました。日本新薬の海外売上構成比率は米国が10.7%となっています。1割程度ならそこまで心配する必要はなさそうと思うのですが…

動画のコメント欄は賛否両論で、「割安で欲しい！」「3000円で買いたい」と好感を持たれた方がいる一方、「医薬品株が一番難しい」「特許切れが懸念」などの厳しい意見もありました。

主力の製品が2027年に特許切れになり、大幅な減収減益が見込まれています。更なる株価の下落があるのか？要注目ですねー

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妹ちゃんとやっている株動画の方へ「DOE3％以上の株主優待銘柄を紹介して欲しい」とのリクエストがありました〜　おばさん姉妹のワチャワチャ動画へもリクエストが来るようになって嬉しい限りです

妹とのワチャワチャ動画はこちら〜、見て下さると嬉しいです♪

そんな時間ないよ〜という方へ

まず、DOEって？

DOEは、企業が株主資本に対してどの程度配当を支払っているかを示す財務指標であり、株主還元の状況を表す重要な指標の一つです。DOEが高いほど、企業は株主に対して積極的な配当を行っていると言えます。

配当金を少ししか出さない渋ちん企業や減配する企業よりDOEを採用している企業の方が株主を意識してくれているという事ですね！

また、配当性向は業績に応じて大きく変動することがありますが、DOEは株主資本から計算されていますので比較的安定配当が見込めます。

ちなみに全業種のDOEの中央値は2.7%だそうです！

DOE3％以上＋αの3銘柄

選んだ3銘柄はこちら

3銘柄共に株価が上昇しており、配当利回りが5％を切っている銘柄もありますのでご容赦くださいませ

【7817】パラマウントベット

【7914】共同印刷

【8084】RYODEN

kinkoの投資状況はと言いますと、パラマウントベットは以前保有していましたが利確してしまい、今は買い戻すべく暴落待ち中です　共同印刷は今回良さそうと思い200株購入しました。RYODENは一昨年、株主優待狙いで2000円以下で購入、100株のみガチホしています。

最近、DOE採用を発表する企業が増えていますよね！おそらく東証のPBR是正措置のためだと思いますから、これからもどんどん増えていくと思います

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先日、QUOカード優待銘柄を2つ売却したので、今日は代わりになる銘柄を探していました。

QUOカード優待の基準はおまけ程度(配当金に対する割合が20％くらい)と考え、配当金重視としました

それでヒットしたのが【7914】共同印刷です。

名称の通り総合印刷の大手ですね。デジタル化の時代に紙ってどうなの〜？と思いましたが、大幅増配で配当利回り6％超えていて株価指標はまだ割安水準です。

しかもトランプ関税の影響を受けなさそうな内需株ですからね！少しなら保有しても良さそうと思い、本日100株だけ打診買いしました！

株主優待

kinko大好きQUOカード優待♪200株以上6ヶ月以上保有で500円分が年2回もらえます。年間1000円分として、およそ優待利回りは0.4%です。400株以上で2倍、1000株以上で6倍になります。

株価指標と配当金

いつも利用させて頂いているバフェットコードの配当金部分が更新されていなかったので、今日はヤフーファイナンスを使わせてもらいます。

PBR0.56倍、PER9.2倍と割安水準です。ROEが少し低く5％台、成長産業ではないので仕方がないと思います。

ヘムさんの簡易理論株、BPS＋(EPS×10)でざっくり計算すると3600円、5/15の年初来高値の株価で計算すると安全域＝簡易理論株価÷株価＝2.79です。

配当金の推移見ると、前期35円→今期予想76円の大幅増配しています。IR BANKで確認すると、非減配16期でずっと安定配当でした。

大幅増配した理由はDOEを採用したからでしょう。中期経営計画ではDOE3.5%を目安にするとあります。

業績とチャート

5月15日の決算発表では今期も増収増益予想です。

１５日午後３時、２５年３月期の連結決算発表にあわせ、２６年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比３．５％増の１０３５億円、最終利益は同１６．３％増の３８億５０００万円を計画する。

さらに政策保有株式の残高を２８年３月期末までに純資産の１５％未満に削減し、今期は投資有価証券売却益で約２８億円を計上する見込みです。

日足のチャートを見ると、大幅増配の割に株価はそこまで上昇していないように見えます。

超長期の年足チャートを見ると2017年の1080円を超えたので、次は2006年の1537円を目指しそうです。1990年のバブル期高値から2011年の安値までで株価は1/36に下落、そこから現在までで5倍です。それでも最高値からまだ1/9ですね

kinkoは100株のみ買ってみましたが、QUOカード優待をもらうにはもう100株必要です。9月までに株価が下がれば購入したいと思います。

基本的に逆張り投資家なので、年初来高値を更新した株は買わないのですが、DOE採用銘柄ということと配当利回り6％超えを見て飛びついてしまいました

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