AIブームが少し落ち着き、売られていた高配当株の持ち株が少しずつ上がり始めています。

そんな中、本日も下落している銘柄に注目してみました。

その銘柄は国内製薬大手の【4568】第一三共です！

なんと2024年8月の株価約6200円から6割も下げています

株価指標と配当金

株価指標は、PBR2.7×PER17.2=ミックス係数46.4と割高です。ROE15.8−DOE10.9=余力指数4.9%です。まだ余力もあってバランスは良さそうです。

配当金の推移は17期非減配な上、ここ最近は増配率が大きくなっています。株価2450円として配当利回りは4.1%、配当性向は70％です。

株主還元方針はDOE10％以上です。

業績とチャート

今期の業績は増収増益を予想しています。

では、なぜ現在も株価が低迷しているのでしょうか？

Gemini先生にその理由を聞くと…

これはちょっと経営陣への不信感が高まりますね。

日足のチャートは下落トレンド真っ只中です

月足チャートでデットクロスしており、トレンド転換の兆しが見えません抵抗線だった3000円もあっさり割っています。

現在株価2450円で配当利回り4％超えです。高配当株投資家も注目し始める配当利回りになっています。配当利回り5％で株価2000円、チャートでも2000円あたりが次の抵抗線で狙い目でしょうか。

医薬品セクターは新薬が出にくい今は、特許切れや薬価改訂などのネガティブな要素の方が多く投資しずらいですね。なので、インカムよりもキャピタル狙いでの投資になってしまいます。

昨年、【4528】小野薬品を配当利回り5％くらいの時に拾い、その後反転上昇したものの再びデットクロスしたので少しずつ利確しています。

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最近のAIブームにすっかり乗り遅れているkinkoです

日経平均株価に比べて持ち株の上昇のしょぼいこと…半導体銘柄、AIや宇宙関連銘柄ばかりが上昇していますよね！

逆に高配当株が下落していて、配当利回り5％以上の銘柄が282件もありました。その中で以前保有していた【1814】大末建設が気になったので、改めて株価指標等を見てみます。

株価指標と配当金

PBR1.3×PER8.5=ミックス係数は11で株価指標は適正水準でしょうか。ROE15.8−DOE7.5=余力指数8.3%もありバランスが良いですね♪

現在株価は3205円、2024年8月のブログの株価は1740円、2025年11月のブログの株価は3405円でした。

前期より配当金を大幅に増配したので株価も大きく上がりました。今期は3円増配の1株186円を予定しています。

今後もこの配当金が続くかどうか？最近改訂された中期経営計画の株主還元方針を見ると「利益成長を通じて還元の絶対額を引き上げ」とあります。もし利益成長がなければ増配しない？もしくは減配もあり得るのでしょうか？

業績とチャート

今期の業績の見通しが前期比減収減益予想です

26年3月期の連結経常利益は前の期比78.1％増の66億円に拡大したが、27年3月期は前期比14.5％減の56.5億円に減る見通しとなった。

中期経営計画では2037年の創業100周年へ向けて目標を大きく変更しています！(大丈夫かしら…)

それでもここ3ヶ月あまりで株価は30％近く下落しています。

週足チャートで52週移動平均線を下へ抜け、デットクロスしそうです

現在株価3205円、配当利回り5.8%、配当性向50％です。株価3100円で配当利回り6％になりますから、かぶミニで数株ずつ買ってみたいと思います。

ダウ理論的には、まだ買ってはいけないチャートだと思いますが…

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今回は増配余力のありそうな銘柄に注目してみました！DOE採用で安定配当を見込み、尚且つ余力指数9％以上です。

スクリーニングはこちら

その3銘柄はこちらです。

【7241】フタバ産業

トヨタが大株主で自動車用マフラーは世界一を誇っています。株価指標のミックス係数は5以下で割安、ROEが12％以上と稼ぐ力もあります。

配当政策は、DOE3.5%を下限とした累進配当を採用しています。現在のDOEが3％なので、あと0.5%分は増配の余地がありそうです

【8041】OUGホールディングス

OUG＝大阪魚市場グループ、独自の冷凍技術を持つ企業です。こちらも株価指標のミックス系数が5以下で割安です。そして余力指数は11.8%もあります。

何よりも株主優待が魅力的です

100株以上3年未満保有で2500円相当の珍味がもらえます。

そして、3年以上保有すれば5000円相当の自社水産加工品がもらえます。下記のような海産物10種類くらいから選べます♪

配当政策はDOE2.4%を目処に、配当水準を維持するとうたっています。

【8737】あかつき本社

創業は江戸時代からの老舗の証券業を営み、近年は不動産業にも積極的に参入しています。こちらも余力指数が10％超えで増配が期待できそうです。

配当政策はDOE4%を維持し、ROE4％を上回る場合はその超過する分を株主還元に当ててくれるそうです。

kinkoは、この3銘柄を100株ずつ購入してみました。株価指標が割安なことと余力指数が10％近くありまだ増配の余地があると判断しました

業績や財務、配当金の推移など詳しく知りたい方は妹ちゃんとのワチャワチャ動画をご覧下さい！今回はOUGホールディングスの株主優待でめちゃ盛り上がっています

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今月は決算シーズンで、今期の業績予想や配当金予想が出ています。それに伴い、株価も乱高下していますね！

今期の業績予想が良く、増配予定の高配当株をご紹介します。さらに株主優待もあり、DOEも採用していて株主還元に積極的な企業です。

スクリーニング条件はこちら

この条件に当てはまった3銘柄がこちらです。

【3608】TSIホールディングス

今期の予想配当利回りは5.8%と高い割に配当性向は53％です。株価指標はPBR0.7×PER9.1=ミックス係数6.4で割安です。

推しポイントは、5/12に三井住友銀行の大量保有報告書がありました。

株主優待は自社取扱ブランドの20％割引券です。(権利月2月8月)

1000株以上でカタログギフトがもらえます。(2月のみ)

【9658】BB太田昭和

ROEが2桁もあり稼ぐ力があります。余力指数は5％超えでバランスの良い企業です。自己資本比率が63%もあり財務健全です。3/30に3分割しており買いやすい株価になっています。

推しポイントは16期連続増配で、今期も増配予定です。

株主優待は300株以上1年以上保有でQUOカード3000円分がもらえます

【7525】リックス

ROE−DOE＝余力指数が7.1%もあります♪推しポイントは、決算発表で従来の今期配当金計画から9円の増配を決定しています。これは株主還元方針DOE4.5%を決定したからのようです。

株主優待は、100株以上でQUOカード1000円分がもらえます。

業績予想や財務、配当金の推移など詳しく知りたい方は、妹ちゃんとのワチャワチャ動画を見て頂けると嬉しいです

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決算シーズンで株価が大きく動いていますね！欲しい銘柄が増えてきましたが、資金に限りがあるので銘柄選定をしなければなりません。

そこで今回は、配当利回り5％以上で100株4万円台〜7万円台で買いやすい銘柄をご紹介します！さらにDOE採用銘柄なので、減配リスクが低く安定配当が期待できます♪

スクリーニングはこちら

選んだ3銘柄がこちらになります。

【365A】伊澤タオル

伊澤タオルは昨年上場したばかりです。稼ぐ力のROEが高く、DOEも10％を目標に株主還元にも積極的です。株価指標は割安とは言えません。

推しポイントは、Amazon USとアメリカ建国250周年記念タオルの製造を受注しています！

【6069】トレンダーズ

余力指数が8％もあり、今期の業績予想が良い成長期待の持てるのではないでしょうか。株価は下降トレンド継続中なので底打ちをまってからでもいいかもしれません。

配当金は10期連続増配しています

【2411】ゲンダイエージェンシー

自己資本比率ガ71％もあり財務健全企業です！パチンコ関連銘柄で売上が右肩下がりでしたが、最近は違う分野へも進出しており、稼ぐ力のROEが2桁超えています。

株主還元方針はDOE6％又は配当性向50％のいずれか高い方と明記されています。

業績や財務、配当金の推移など詳しい情報は、妹ちゃんとのワチャワチャ動画をご覧頂けると嬉しいです

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